営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、309億96百万円(前年同期は458億4百万円)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、△7億49百万円(前年同期は45百万円)となりました。これは主に、前受金の増加66億6百万円により資金が増加したものの、未払金の減少27億77百万円、法人税等の支払額22億80百万円及び売上債権の増加18億27百万円により資金が減少したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△22億86百万円(前年同期は40億51百万円)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出15億82百万円及び無形固定資産の取得による支出4億40百万円により資金が減少したことによるものであります。

2025/11/14 15:49