有価証券報告書-第11期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -150,884 | -91,383 |
| 減価償却費 | 24,478 | 15,472 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 59,155 | 43,377 |
| 株式交付費 | 154 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -57 |
| 債務免除益 | － | -8,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,604 | 1,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,024 | -12,218 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -817 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,510 | -898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,886 | 12,368 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,622 | 49,052 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 54,387 | 16,708 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,094 | 143 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 47,123 | 27,355 |
| その他 | 9,374 | 2,111 |
| 小計 | -53,500 | 54,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -59,155 | -43,377 |
| 法人税等の支払額 | -1,032 | -1,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,686 | 9,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -329 | -2,882 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -194 | -810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -523 | -3,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,117 | -29,856 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 26,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -578 | -4,413 |
| 株式の発行による収入 | 2,845 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115,384 | -7,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,174 | -1,366 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,100 | 3,274 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,274 | 1,908 |