有価証券報告書-第74期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
当社グループは、資金運用について短期的な預金等に限定し、海外子会社については銀行等金融機関からの借入れにより資金を調達しております。
受取手形及び売掛金に係る信用リスクは、与信管理規定に沿ってリスク軽減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については半期ごとに時価の把握を行っております。
借入金の使途は運転資金(主として短期)であります。
2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。((注2)参照)
前連結会計年度 (平成26年3月31日)
(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	10,930,063	10,930,063	-
(2) 受取手形及び売掛金	5,271,723	5,271,723	-
(3) 投資有価証券
その他有価証券	603,420	603,420	-
資産計	16,805,207	16,805,207	-
(1) 支払手形及び買掛金	1,034,746	1,034,746	-
負債計	1,034,746	1,034,746	-

当連結会計年度 (平成27年3月31日)
(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	10,427,897	10,427,897	-
(2) 受取手形及び売掛金	5,187,951	5,187,951	-
(3) 投資有価証券
その他有価証券	897,740	897,740	-
資産計	16,513,589	16,513,589	-
(1) 支払手形及び買掛金	930,699	930,699	-
負債計	930,699	930,699	-

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資産
(1) 現金及び預金、並びに (2) 受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 投資有価証券
この時価について、株式は取引所の価格によっております。
負債
(1) 支払手形及び買掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)

区分	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当連結会計年度 (平成27年3月31日)
非上場株式	1,372,396	1,420,356

上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「資産 (3) 投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(注3) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度 (平成26年3月31日)
(単位:千円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
(1) 現金及び預金	10,930,063	-	-	-
(2) 受取手形及び売掛金	5,271,723	-	-	-
(3) 投資有価証券	-	200,000	-	-
合計	16,201,787	200,000	-	-

当連結会計年度 (平成27年3月31日)
(単位:千円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
(1) 現金及び預金	10,427,897	-	-	-
(2) 受取手形及び売掛金	5,187,951	-	-	-
(3) 投資有価証券	-	200,000	200,000	-
合計	15,615,848	200,000	200,000	-