有価証券報告書-第56期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
※5.当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約及び取引銀行7行とシンジケートローン契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約及び取引銀行7行とシンジケートローン契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |
| 当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 | 1,500,000千円 | 2,150,000千円 |
| 借入実行残高 | 530,000 | 830,000 |
| 計 | 970,000 | 1,320,000 |
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |
| 貸出タームローンの総額 | 1,500,000千円 | 1,500,000千円 |
| 借入実行残高 | 1,200,000 | 1,050,000 |
| 計 | 300,000 | 450,000 |
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