有価証券報告書-第58期(2022/01/01-2022/12/31)
※6.当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約及び取引銀行7行とシンジケートローン契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約及び取引銀行7行とシンジケートローン契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当連結会計年度 (2022年12月31日) | |
| 当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 | 1,950,000千円 | 1,950,000千円 |
| 借入実行残高 | 930,000 | 1,010,000 |
| 差引額 | 1,020,000 | 940,000 |
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当連結会計年度 (2022年12月31日) | |
| 貸出タームローンの総額 | 1,500,000千円 | 750,000千円 |
| 借入実行残高 | 900,000 | 750,000 |
| 差引額 | 600,000 | - |
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