有価証券報告書-第61期(2025/01/01-2025/12/31)
※4.当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約及び取引銀行7行とシンジケートローン契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と当座貸越契約及び取引銀行7行とシンジケートローン契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当連結会計年度 (2025年12月31日) | |
| 当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 | 2,450,000千円 | 2,350,000千円 |
| 借入実行残高 | 1,300,000 | 1,130,000 |
| 差引額 | 1,150,000 | 1,220,000 |
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当連結会計年度 (2025年12月31日) | |
| 貸出タームローンの総額 | 1,350,000千円 | 1,244,000千円 |
| 借入実行残高 | 702,000 | 752,834 |
| 差引額 | 648,000 | 491,166 |
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