#1 業績等の概要: 当事業年度においては、営業活動において916百万円の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)を獲得し、投資活動においては3,307百万円の資金を使用し、財務活動においては3,808百万円の資金を獲得しました。この結果、資金は当事業年度末に3,070百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は916百万円(前事業年度は927百万円の獲得)でした。主な内容は、税引前当期純利益の計上による989百万円、仕入債務の増加224百万円、減価償却費の計上による218百万円、売上債権の減少68百万円、返品調整引当金の増加38百万円、株式交付費17百万円などのプラス要因に対し、法人税等の支払額710百万円、役員賞与引当金の減少12百万円などのマイナス要因であります。
2016/05/30 11:31
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当事業年度においては、営業活動において916百万円の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)を獲得し、投資活動においては3,307百万円の資金を使用し、財務活動においては3,808百万円の資金を獲得しました。この結果、資金は当事業年度末に3,070百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は916百万円(前事業年度は927百万円の獲得)でした。主な内容は、税引前当期純利益の計上による989百万円、仕入債務の増加224百万円、減価償却費の計上による218百万円、売上債権の減少68百万円、返品調整引当金の増加38百万円、株式交付費17百万円などのプラス要因に対し、法人税等の支払額710百万円、役員賞与引当金の減少12百万円などのマイナス要因であります。
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