利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは138百万円の資金の増加(前年同四半期累計期間は368百万円の資金の増加)となりました。その主な内訳は、たな卸資産の増加額146百万円、役員賞与引当金の減少額15百万円、返品調整引当金の減少額9百万円、仕入債務の減少額67百万円などのマイナス要因と、税引前四半期純利益の計上による372百万円、売上債権の減少額243百万円、減価償却費44百万円、賞与引当金の増加額33百万円などのプラス要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは70百万円の資金の増加(前年同四半期累計期間は216百万円の資金の減少)となりました。その主な内訳は、定期預金の預入による支出100百万円、有形固定資産の取得による支出17百万円、長期前払費用の取得による支出11百万円などのマイナス要因と、定期預金の払戻による収入200百万円などのプラス要因であります。

2016/10/14 16:20