財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは70百万円の資金の増加(前年同四半期累計期間は216百万円の資金の減少)となりました。その主な内訳は、定期預金の預入による支出100百万円、有形固定資産の取得による支出17百万円、長期前払費用の取得による支出11百万円などのマイナス要因と、定期預金の払戻による収入200百万円などのプラス要因であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは183百万円の資金の減少(前年同四半期累計期間は221百万円の資金の減少)となりました。その主な内訳は、配当金の支払額172百万円、リース債務の返済による支出10百万円であります。

2016/10/14 16:20