利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは453百万円の資金の増加(前事業年度は480百万円の資金の増加)となりました。主な内容は、税引前当期純利益の計上による755百万円、減価償却費の計上による90百万円、賞与引当金の増加額3百万円、返品調整引当金の増加額4百万円、退職給付引当金の増加額13百万円、売上債権の減少額99百万円、減損損失の計上による244百万円などのプラス要因と、貸倒引当金の減少額5百万円、役員賞与引当金の減少額19百万円、受取利息及び受取配当金の3百万円、たな卸資産の増加額206百万円、法人税等の支払額230百万円、その他の減少額239百万円などのマイナス要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは3,486百万円の資金の減少(前事業年度は2,578百万円の資金の増加)となりました。主な内容は、貸付金の回収による収入9百万円などのプラス要因と、定期預金の預入による支出3,000百万円、無形固定資産の取得による支出447百万円、有形固定資産の取得による支出45百万円などのマイナス要因であります。

2021/05/28 16:23