ブロッコリー（2706）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 544,378 | 755,048 |
| 減価償却費 | 318,871 | 90,625 |
| 減損損失 | － | 244,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 904 | -5,901 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,434 | 3,368 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,000 | -19,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 13,909 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,199 | 50 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,939 | 4,109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,558 | -3,086 |
| 支払利息 | 278 | 131 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 49 | 62 |
| ソフトウエア開発中止損 | 142,170 | － |
| 保険解約返戻金 | -52,002 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229,630 | 99,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -317,900 | -206,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,443 | -27,375 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 184,935 | -26,659 |
| その他 | 182,120 | -239,432 |
| 小計 | 751,234 | 683,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,558 | 992 |
| 利息の支払額 | -278 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -273,363 | -230,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 480,151 | 453,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -18,618 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,092 | -45,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -417,011 | -447,507 |
| 貸付けによる支出 | -70,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,333 | 9,999 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 107,329 | － |
| その他 | -6,503 | -3,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,578,437 | -3,486,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -225,523 | -226,073 |
| リース債務の返済による支出 | -5,653 | -3,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,176 | -229,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,827,411 | -3,262,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,883,807 | 3,621,667 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
