ブロッコリー（2706）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 803,832 | 544,378 |
| 減価償却費 | 95,365 | 318,871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,409 | 904 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,141 | 26,434 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,000 | -35,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,284 | 1,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,300 | -36,199 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 10,307 | 3,939 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,217 | -2,558 |
| 支払利息 | 470 | 278 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18,153 | 49 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12,205 | － |
| ソフトウエア開発中止損 | － | 142,170 |
| 保険解約返戻金 | － | -52,002 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 252,684 | -229,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -543 | -317,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145,950 | 19,443 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,958 | 184,935 |
| その他 | -18,155 | 182,120 |
| 小計 | 1,088,426 | 751,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,217 | 2,558 |
| 利息の支払額 | -470 | -278 |
| 法人税等の支払額 | -255,628 | -273,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 834,544 | 480,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -18,618 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,332 | -20,092 |
| 有形固定資産の処分による支出 | -12,205 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220,529 | -417,011 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,915 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -70,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,333 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 107,329 |
| その他 | 36 | -6,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -355,946 | 2,578,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -239,009 | -225,523 |
| リース債務の返済による支出 | -7,190 | -5,653 |
| 自己株式の取得による支出 | -302 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,501 | -231,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,096 | 2,827,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,056,395 | 6,883,807 |
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