当事業年度においては、営業活動において453百万円の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)を獲得し、投資活動においては514百万円の資金を使用し、財務活動においては228百万円の資金を使用しました。この結果、資金は当事業年度末に3,399百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは453百万円の資金の増加(前事業年度は453百万円の資金の増加)となりました。主な内容は、税引前当期純利益の計上による246百万円、減価償却費の計上による99百万円、ソフトウエア開発中止損の計上による59百万円、抱合せ株式消滅差損の計上による13百万円、賞与引当金の増加額5百万円、返品調整引当金の増加額4百万円、役員退職慰労引当金の増加額31百万円、たな卸資産の減少額197百万円、仕入債務の増加額97百万円、その他の増加額135百万円などのプラス要因と、固定資産除売却益の計上による6百万円、受取利息及び受取配当金の1百万円、売上債権の増加額24百万円、前受金の減少額129百万円、法人税等の支払額277百万円などのマイナス要因であります。
2022/05/30 15:06
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