相手先	金額(千円)
株式会社商工組合中央金庫	63,600
株式会社埼玉りそな銀行	60,000
株式会社武蔵野銀行	60,000
株式会社みずほ銀行	60,000
株式会社東京三菱UFJ銀行	50,002
三菱UFJ信託銀行株式会社	37,000
合計	330,602

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#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	368,468	330,602	0.93	-
1年以内に返済予定の長期借入金	106,286	66,836	1.28	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用された資金は773,605千円(前年同期は39,753千円の使用)となりました。これは主に、短期借入金及び長期借入金144,152千円を返済し、自己株式456,144千円の取得と配当金の支払173,309千円の支出によるものであります

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は、前事業年度末に比べ22,108千円増加し、1,369,172千円となりました。
これは主に、短期借入金及び長期借入金が144,152千円減少となったものの、未払法人税等が166,876千円増加となったことによるものであります。
純資産合計は、前事業年度末と比べ53,325千円増加し、4,230,770千円となりました。

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#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスク及び発行体の信用リスクを内包しております。
営業債務である買掛金及び運転資金としての短期借入金は、1年内の支払期日であり、支払期日に手持ち資金が不足する流動性リスクがあります。長期借入金は、設備投資等に係る資金調達として行ったものであります。
(3)金融商品に対するリスク管理体制

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