相手先	金額(千円)
株式会社三菱UFJ銀行	153,338
株式会社埼玉りそな銀行	139,880
株式会社三井住友銀行	129,986
株式会社商工組合中央金庫	116,500
株式会社武蔵野銀行	106,480
合計	646,184

2026/05/28 16:07

#2 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	372,835	282,835	1.29	-
1年以内に返済予定の長期借入金	80,160	200,244	1.23	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	303,140	646,184	1.22	2027年～2030年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は、前事業年度末に比べ256,049千円増加し、1,996,546千円となりました。
これは主に、長期借入金が463,128千円増加したものの、未払法人税等が159,023千円減少したことによるものであります。
純資産合計は、前事業年度末と比べ20,082千円減少し、5,022,615千円となりました。

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#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び運転資金としての短期借入金は、1年内の支払期日であり、支払期日に手持ち資金が不足する流動性リスクがあります。
長期借入金は、設備投資などに必要な資金の調達を目的としたものであり、変動金利であるため金利変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に対するリスク管理体制

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