長期借入金の返済による支出
連結
- 2008年12月31日
- -32億6700万
- 2009年12月31日
- -23億6700万
- 2010年12月31日 -120.91%
- -52億2900万
- 2011年12月31日 -35.05%
- -70億6200万
- 2012年12月31日
- -27億9600万
- 2013年12月31日 -18.78%
- -33億2100万
- 2014年12月31日
- -25億7800万
- 2015年12月31日 -45.27%
- -37億4500万
- 2016年12月31日
- -19億6800万
- 2017年12月31日
- -4億7200万
- 2018年12月31日 -999.99%
- -54億4900万
- 2019年12月31日
- -22億5000万
- 2020年12月31日 -18.84%
- -26億7400万
- 2021年12月31日 -18.66%
- -31億7300万
- 2022年12月31日 -110.12%
- -66億6700万
- 2023年12月31日
- -7億1200万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- 5 特定融資枠契約(コミットメントライン)及び当座貸越契約2024/03/28 13:31
運転資金の効率的な調達を行うため主要取引金融機関と特定融資枠契約及び当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりです。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- また、重要な設備投資の予定及びその資金の調達源につきましては、「第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画 (1) 重要な設備の新設等」をご参照ください。2024/03/28 13:31
なお、資金の流動性を維持するため、主要取引金融機関と特定融資枠契約(コミットメントライン)及び当座貸越契約を締結しております。
(5) 経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等