キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 13:31
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -73億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -107億700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 101億7500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 6,020 | -630 | -2,152 | 5,390 | -1,176 | 14,295 | 通期 | 12,107 | -2,182 | -5,729 | 9,925 | -2,948 | 14,959 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 6,415 | -2,108 | 172 | 4,307 | -2,189 | 19,183 | 通期 | 14,195 | -4,027 | -4,451 | 10,168 | -4,102 | 20,279 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 4,606 | -1,115 | 4,043 | 3,491 | -2,038 | 28,513 | 通期 | 9,752 | -3,208 | 1,174 | 6,544 | -4,145 | 28,127 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 7,966 | -2,241 | -7,686 | 5,725 | -2,094 | 26,105 | 通期 | 17,875 | -5,642 | -19,739 | 12,233 | -5,382 | 20,461 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 6,406 | -496 | -1,485 | 5,910 | -1,357 | 24,835 | 通期 | 14,116 | -2,920 | -6,866 | 11,196 | -3,825 | 24,785 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 6,140 | -1,561 | 1,513 | 4,579 | -1,611 | 31,030 | 通期 | 15,189 | -5,481 | -2,089 | 9,708 | -6,033 | 32,488 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 6,736 | -2,220 | -2,057 | 4,516 | -2,725 | 34,842 | 通期 | 15,137 | -4,461 | -5,397 | 10,676 | -3,650 | 37,724 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 10,911 | -950 | -3,559 | 9,961 | -962 | 44,134 | 通期 | 19,815 | -3,598 | -7,965 | 16,217 | -4,239 | 45,844 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 7,270 | -1,510 | -1,655 | 5,760 | -1,520 | 48,753 | 通期 | 13,753 | -5,350 | -8,370 | 8,403 | -5,881 | 45,444 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 6,442 | -13,257 | -3,854 | -6,815 | -4,100 | 33,918 | 通期 | 10,175 | -10,707 | -7,380 | -532 | -11,021 | 38,329 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 99億2500万
- 2015年12月（連） +2.45%
- 101億6800万
- 2016年12月（連） -35.64%
- 65億4400万
- 2017年12月（連） +86.93%
- 122億3300万
- 2018年12月（連） -8.48%
- 111億9600万
- 2019年12月（連） -13.29%
- 97億800万
- 2020年12月（連） +9.97%
- 106億7600万
- 2021年12月（連） +51.9%
- 162億1700万
- 2022年12月（連） -48.18%
- 84億300万
- 2023年12月（連） マイ転
- -5億3200万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 13.41%
- 2015年12月（連）
- 14.31%
- 2016年12月（連）
- 9.92%
- 2017年12月（連）
- 17.17%
- 2018年12月（連）
- 13.57%
- 2019年12月（連）
- 14.65%
- 2020年12月（連）
- 17.38%
- 2021年12月（連）
- 19.23%
- 2022年12月（連）
- 12.19%
- 2023年12月（連）
- 8.58%