キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 169億9900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -111億2500万、財務活動によるキャッシュ・フロー -80億1500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 4,606 | -1,115 | 4,043 | 3,491 | -2,038 | 28,513 | 通期 | 9,752 | -3,208 | 1,174 | 6,544 | -4,145 | 28,127 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 7,966 | -2,241 | -7,686 | 5,725 | -2,094 | 26,105 | 通期 | 17,875 | -5,642 | -19,739 | 12,233 | -5,382 | 20,461 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 6,406 | -496 | -1,485 | 5,910 | -1,357 | 24,835 | 通期 | 14,116 | -2,920 | -6,866 | 11,196 | -3,825 | 24,785 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 6,140 | -1,561 | 1,513 | 4,579 | -1,611 | 31,030 | 通期 | 15,189 | -5,481 | -2,089 | 9,708 | -6,033 | 32,488 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 6,736 | -2,220 | -2,057 | 4,516 | -2,725 | 34,842 | 通期 | 15,137 | -4,461 | -5,397 | 10,676 | -3,650 | 37,724 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 10,911 | -950 | -3,559 | 9,961 | -962 | 44,134 | 通期 | 19,815 | -3,598 | -7,965 | 16,217 | -4,239 | 45,844 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 7,270 | -1,510 | -1,655 | 5,760 | -1,520 | 48,753 | 通期 | 13,753 | -5,350 | -8,370 | 8,403 | -5,881 | 45,444 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 6,442 | -13,257 | -3,854 | -6,815 | -4,100 | 33,918 | 通期 | 10,175 | -10,707 | -7,380 | -532 | -11,021 | 38,329 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 9,629 | -16,452 | -2,083 | -6,823 | -6,795 | 30,053 | 通期 | 22,727 | -11,054 | -11,039 | 11,673 | -11,810 | 39,112 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 7,114 | -7,394 | -3,653 | -280 | -6,637 | 35,759 | 通期 | 16,999 | -11,125 | -8,015 | 5,874 | -11,523 | 38,581 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 65億4400万
- 2017年12月（連） +86.93%
- 122億3300万
- 2018年12月（連） -8.48%
- 111億9600万
- 2019年12月（連） -13.29%
- 97億800万
- 2020年12月（連） +9.97%
- 106億7600万
- 2021年12月（連） +51.9%
- 162億1700万
- 2022年12月（連） -48.18%
- 84億300万
- 2023年12月（連） マイ転
- -5億3200万
- 2024年12月（連） プラ転
- 116億7300万
- 2025年12月（連） -49.68%
- 58億7400万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 9.92%
- 2017年12月（連）
- 17.17%
- 2018年12月（連）
- 13.57%
- 2019年12月（連）
- 14.65%
- 2020年12月（連）
- 17.38%
- 2021年12月（連）
- 19.23%
- 2022年12月（連）
- 12.19%
- 2023年12月（連）
- 8.58%
- 2024年12月（連）
- 18.01%
- 2025年12月（連）
- 13.45%
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