7846 パイロットコーポレーション

7846
2024/05/22
時価
1795億円
PER 予
12.1倍
2009年以降
4.68-104.99倍
(2009-2023年)
PBR
1.27倍
2009年以降
0.73-4.84倍
(2009-2023年)
配当 予
2.47%
ROE 予
10.51%
ROA 予
8.13%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年3月28日 13:31
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -73億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -107億700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 101億7500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
12月期
連結
2Q6,415-2,1081724,307-2,18919,183
通期14,195-4,027-4,45110,168-4,10220,279
2016年
12月期
連結
2Q4,606-1,1154,0433,491-2,03828,513
通期9,752-3,2081,1746,544-4,14528,127
2017年
12月期
連結
2Q7,966-2,241-7,6865,725-2,09426,105
通期17,875-5,642-19,73912,233-5,38220,461
2018年
12月期
連結
2Q6,406-496-1,4855,910-1,35724,835
通期14,116-2,920-6,86611,196-3,82524,785
2019年
12月期
連結
2Q6,140-1,5611,5134,579-1,61131,030
通期15,189-5,481-2,0899,708-6,03332,488
2020年
12月期
連結
2Q6,736-2,220-2,0574,516-2,72534,842
通期15,137-4,461-5,39710,676-3,65037,724
2021年
12月期
連結
2Q10,911-950-3,5599,961-96244,134
通期19,815-3,598-7,96516,217-4,23945,844
2022年
12月期
連結
2Q7,270-1,510-1,6555,760-1,52048,753
通期13,753-5,350-8,3708,403-5,88145,444
2023年
12月期
連結
2Q6,442-13,257-3,854-6,815-4,10033,918
通期10,175-10,707-7,380-532-11,02138,329

キャッシュ・フロー推移

2023/12(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年12月(連)
141億9500万
2016年12月(連) -31.3%
97億5200万
2017年12月(連) +83.3%
178億7500万
2018年12月(連) -21.03%
141億1600万
2019年12月(連) +7.6%
151億8900万
2020年12月(連) -0.34%
151億3700万
2021年12月(連) +30.9%
198億1500万
2022年12月(連) -30.59%
137億5300万
2023年12月(連) -26.02%
101億7500万

投資活動によるCF#3

2015年12月(連)資金投入
-40億2700万
2016年12月(連)投入-20.34%
-32億800万
2017年12月(連)投入+75.87%
-56億4200万
2018年12月(連)投入-48.25%
-29億2000万
2019年12月(連)投入+87.71%
-54億8100万
2020年12月(連)投入-18.61%
-44億6100万
2021年12月(連)投入-19.35%
-35億9800万
2022年12月(連)投入+48.69%
-53億5000万
2023年12月(連)投入+100.13%
-107億700万

財務活動によるCF#4

2015年12月(連)返済還元
-44億5100万
2016年12月(連)資金調達
11億7400万
2017年12月(連)返済還元
-197億3900万
2018年12月(連)返済還元
-68億6600万
2019年12月(連)返済還元
-20億8900万
2020年12月(連)返済還元
-53億9700万
2021年12月(連)返済還元
-79億6500万
2022年12月(連)返済還元
-83億7000万
2023年12月(連)返済還元
-73億8000万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年12月(連)
101億6800万
2016年12月(連) -35.64%
65億4400万
2017年12月(連) +86.93%
122億3300万
2018年12月(連) -8.48%
111億9600万
2019年12月(連) -13.29%
97億800万
2020年12月(連) +9.97%
106億7600万
2021年12月(連) +51.9%
162億1700万
2022年12月(連) -48.18%
84億300万
2023年12月(連) マイ転
-5億3200万

設備投資#6#7*

2015年12月(連)
-41億200万
2016年12月(連)増加+1.05%
-41億4500万
2017年12月(連)増加+29.84%
-53億8200万
2018年12月(連)減少-28.93%
-38億2500万
2019年12月(連)増加+57.73%
-60億3300万
2020年12月(連)減少-39.5%
-36億5000万
2021年12月(連)増加+16.14%
-42億3900万
2022年12月(連)増加+38.74%
-58億8100万
2023年12月(連)増加+87.4%
-110億2100万

現金等#8

2015年12月(連)
202億7900万
2016年12月(連) +38.7%
281億2700万
2017年12月(連) -27.25%
204億6100万
2018年12月(連) +21.13%
247億8500万
2019年12月(連) +31.08%
324億8800万
2020年12月(連) +16.12%
377億2400万
2021年12月(連) +21.52%
458億4400万
2022年12月(連) -0.87%
454億4400万
2023年12月(連) -15.66%
383億2900万

営業CFマージン

2015年12月(連)
14.31%
2016年12月(連)
9.92%
2017年12月(連)
17.17%
2018年12月(連)
13.57%
2019年12月(連)
14.65%
2020年12月(連)
17.38%
2021年12月(連)
19.23%
2022年12月(連)
12.19%
2023年12月(連)
8.58%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/12、2016/12、2017/12、2018/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高