キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 19,203 | 14,323 |
減価償却費 | 3,802 | 4,007 |
減損損失 | - | 88 |
環境対策引当金繰入額 | - | 28 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 408 |
負ののれん償却額 | -119 | -119 |
退職給付費用 | -33 | 78 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | -8 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | -13 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -66 | 36 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -496 | 25 |
受取利息及び受取配当金 | -373 | -192 |
支払利息 | 224 | 142 |
固定資産売却損益(△は益) | -19 | -517 |
固定資産除却損 | 44 | 24 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -12 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 120 | 4,302 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -819 | 679 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -31 | -3,666 |
その他 | 108 | 265 |
小計 | 21,533 | 19,891 |
利息及び配当金の受取額 | 373 | 189 |
利息の支払額 | -224 | -143 |
法人税等の支払額 | -6,493 | -4,798 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,189 | 15,137 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -491 | -292 |
定期預金の払戻による収入 | 470 | 233 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,197 | -4,719 |
有形固定資産の売却による収入 | 38 | 642 |
無形固定資産の取得による支出 | -289 | -335 |
投資有価証券の売却による収入 | 37 | - |
有形固定資産の解体による支出 | -30 | - |
その他 | -20 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,481 | -4,461 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,653 | -219 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -189 | -180 |
長期借入れによる収入 | 400 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -2,250 | -2,674 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -1,672 | -1,971 |
非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -288 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -163 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,089 | -5,397 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | -43 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,703 | 5,235 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,488 | 37,724 |