キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,203 | 14,323 |
| 減価償却費 | 3,802 | 4,007 |
| 減損損失 | － | 88 |
| 環境対策引当金繰入額 | － | 28 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 408 |
| 負ののれん償却額 | -119 | -119 |
| 退職給付費用 | -33 | 78 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -496 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -373 | -192 |
| 支払利息 | 224 | 142 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | -517 |
| 固定資産除却損 | 44 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120 | 4,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -819 | 679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31 | -3,666 |
| その他 | 108 | 265 |
| 小計 | 21,533 | 19,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 373 | 189 |
| 利息の支払額 | -224 | -143 |
| 法人税等の支払額 | -6,493 | -4,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,189 | 15,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -491 | -292 |
| 定期預金の払戻による収入 | 470 | 233 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,197 | -4,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -289 | -335 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | － |
| 有形固定資産の解体による支出 | -30 | － |
| その他 | -20 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,481 | -4,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,653 | -219 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -189 | -180 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,250 | -2,674 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,672 | -1,971 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -288 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,089 | -5,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,703 | 5,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,488 | 37,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
