有価証券報告書-第18期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 21,094 | 19,203 |
減価償却費 | 3,251 | 3,802 |
減損損失 | 66 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 113 | - |
負ののれん償却額 | -119 | -119 |
退職給付費用 | -324 | -33 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | 2 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 96 | -66 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -158 | -496 |
受取利息及び受取配当金 | -460 | -373 |
支払利息 | 188 | 224 |
固定資産売却損益(△は益) | -27 | -19 |
固定資産除却損 | 22 | 44 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -396 | -12 |
売上債権の増減額(△は増加) | 337 | 120 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,567 | -819 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -257 | -31 |
その他 | -307 | 108 |
小計 | 20,549 | 21,533 |
利息及び配当金の受取額 | 460 | 373 |
利息の支払額 | -189 | -224 |
法人税等の支払額 | -6,705 | -6,493 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,116 | 15,189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -96 | -491 |
定期預金の払戻による収入 | 192 | 470 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,628 | -5,197 |
有形固定資産の売却による収入 | 39 | 38 |
無形固定資産の取得による支出 | -197 | -289 |
投資有価証券の売却による収入 | 785 | 37 |
有形固定資産の解体による支出 | - | -30 |
その他 | -15 | -20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,920 | -5,481 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 143 | 1,653 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | -189 |
長期借入れによる収入 | - | 400 |
長期借入金の返済による支出 | -5,449 | -2,250 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,516 | -1,672 |
非支配株主への配当金の支払額 | -39 | -29 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,866 | -2,089 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 84 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,323 | 7,703 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,785 | 32,488 |