キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,323 | 20,501 |
| 減価償却費 | 4,007 | 3,679 |
| 減損損失 | 88 | 9 |
| 環境対策引当金繰入額 | 28 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 408 | － |
| 負ののれん償却額 | -119 | -119 |
| 退職給付費用 | 78 | -66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 102 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 23 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | -53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -266 |
| 支払利息 | 142 | 105 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -517 | -13 |
| 固定資産除却損 | 24 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,302 | -2,913 |
| 棚卸資産の増減額 | 679 | -2,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,666 | 4,406 |
| その他 | 265 | -602 |
| 小計 | 19,891 | 22,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 256 |
| 利息の支払額 | -143 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -4,798 | -3,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,137 | 19,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -292 | -180 |
| 定期預金の払戻による収入 | 233 | 130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,719 | -3,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 642 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -335 | -262 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | 10 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,461 | -3,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -219 | -2,304 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -180 | -231 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 40 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,674 | -3,173 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -1,971 | -2,264 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -288 | -30 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -163 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,397 | -7,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,235 | 8,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,724 | 45,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
