パイロットコーポレーション（7846）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月30日 14:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,501 | 22,638 |
| 減価償却費 | 3,679 | 3,822 |
| 減損損失 | 9 | － |
| 負ののれん償却額 | -119 | － |
| 退職給付費用 | -66 | -196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102 | -210 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -266 | -591 |
| 支払利息 | 105 | 110 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -491 |
| 固定資産除却損 | 10 | 117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -1 |
| 環境対策費 | － | 369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,913 | 1,403 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,168 | -4,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,406 | 50 |
| その他 | -602 | -132 |
| 小計 | 22,683 | 22,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 607 |
| 利息の支払額 | -106 | -109 |
| 環境対策費の支払額 | － | -55 |
| 法人税等の支払額 | -3,018 | -8,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,815 | 13,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -180 | -10,380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130 | 10,380 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,313 | -4,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -262 | -197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,411 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 5 |
| その他 | 0 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,598 | -5,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,304 | 1,350 |
| リース債務の返済による支出 | -231 | -269 |
| 長期借入れによる収入 | 40 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,173 | -6,667 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 11 |
| 配当金の支払額 | -2,264 | -2,760 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,965 | -8,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -131 | -430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,119 | -399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,844 | 45,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
