有価証券報告書-第21期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【提出】
- 2023年3月30日 14:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 20,501 | 22,638 |
減価償却費 | 3,679 | 3,822 |
減損損失 | 9 | - |
負ののれん償却額 | -119 | - |
退職給付費用 | -66 | -196 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 102 | -210 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 23 | 2 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 18 | 16 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -53 | -17 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 31 | 3 |
受取利息及び受取配当金 | -266 | -591 |
支払利息 | 105 | 110 |
固定資産売却損益(△は益) | -13 | -491 |
固定資産除却損 | 10 | 117 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -1 |
環境対策費 | - | 369 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,913 | 1,403 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,168 | -4,632 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,406 | 50 |
その他 | -602 | -132 |
小計 | 22,683 | 22,261 |
利息及び配当金の受取額 | 256 | 607 |
利息の支払額 | -106 | -109 |
環境対策費の支払額 | - | -55 |
法人税等の支払額 | -3,018 | -8,950 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,815 | 13,753 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -180 | -10,380 |
定期預金の払戻による収入 | 130 | 10,380 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,313 | -4,316 |
有形固定資産の売却による収入 | 26 | 657 |
無形固定資産の取得による支出 | -262 | -197 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -1,411 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 5 |
その他 | 0 | -87 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,598 | -5,350 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,304 | 1,350 |
リース債務の返済による支出 | -231 | -269 |
長期借入れによる収入 | 40 | - |
長期借入金の返済による支出 | -3,173 | -6,667 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の売却による収入 | - | 11 |
配当金の支払額 | -2,264 | -2,760 |
非支配株主への配当金の支払額 | -30 | -35 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,965 | -8,370 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -131 | -430 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,119 | -399 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,844 | 45,444 |