パイロットコーポレーション（7846）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月28日 13:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,638 | 20,239 |
| 減価償却費 | 3,822 | 4,520 |
| のれん償却額 | － | 137 |
| 退職給付費用 | -196 | 134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -210 | 29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -13 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -591 | -908 |
| 支払利息 | 110 | 202 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -491 | -385 |
| 固定資産除却損 | 117 | 248 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -286 |
| 受取補償金 | － | -197 |
| 環境対策引当金戻入額 | － | -141 |
| 環境対策費 | 369 | － |
| 合弁契約解消に伴う損失 | － | 1,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,403 | 275 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,632 | -1,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50 | -3,910 |
| その他 | -132 | -486 |
| 小計 | 22,261 | 19,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 607 | 908 |
| 利息の支払額 | -109 | -204 |
| 補償金の受取額 | － | 197 |
| 環境対策費の支払額 | -55 | － |
| 合弁契約解消による支払額 | － | -1,363 |
| 法人税等の支払額 | -8,950 | -8,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,753 | 10,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,380 | -10,516 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,380 | 10,380 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,316 | -8,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 657 | 436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -197 | -301 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,411 | -1,732 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 667 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 202 |
| その他 | -87 | -857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,350 | -10,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,350 | -3,076 |
| リース債務の返済による支出 | -269 | -331 |
| 長期借入れによる収入 | － | 718 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,667 | -712 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | － |
| 配当金の支払額 | -2,760 | -3,941 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,370 | -7,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -430 | 796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -399 | -7,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,444 | 38,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
