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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年1月1日至 2022年12月31日	自 2023年1月1日至 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	22,638	20,239
減価償却費	3,822	4,520
のれん償却額	－	137
退職給付費用	-196	134
賞与引当金の増減額（△は減少）	-210	29
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	2	-13
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	16	23
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-17	-9
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3	18
受取利息及び受取配当金	-591	-908
支払利息	110	202
固定資産売却損益（△は益）	-491	-385
固定資産除却損	117	248
投資有価証券売却損益（△は益）	-1	-286
受取補償金	－	-197
環境対策引当金戻入額	－	-141
環境対策費	369	－
合弁契約解消に伴う損失	－	1,363
売上債権の増減額（△は増加）	1,403	275
棚卸資産の増減額（△は増加）	-4,632	-1,462
仕入債務の増減額（△は減少）	50	-3,910
その他	-132	-486
小計	22,261	19,391
利息及び配当金の受取額	607	908
利息の支払額	-109	-204
補償金の受取額	－	197
環境対策費の支払額	-55	－
合弁契約解消による支払額	－	-1,363
法人税等の支払額	-8,950	-8,753
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,753	10,175
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-10,380	-10,516
定期預金の払戻による収入	10,380	10,380
有形固定資産の取得による支出	-4,316	-8,986
有形固定資産の売却による収入	657	436
無形固定資産の取得による支出	-197	-301
投資有価証券の取得による支出	-1,411	-1,732
投資有価証券の売却による収入	5	667
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	202
その他	-87	-857
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,350	-10,707
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,350	-3,076
リース債務の返済による支出	-269	-331
長期借入れによる収入	－	718
長期借入金の返済による支出	-6,667	-712
自己株式の取得による支出		－
自己株式の売却による収入	11	－
配当金の支払額	-2,760	-3,941
非支配株主への配当金の支払額	-35	-37
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,370	-7,380
現金及び現金同等物に係る換算差額	-430	796
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-399	-7,115
現金及び現金同等物の四半期末残高	45,444	38,329

パイロットコーポレーション（7846）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート