パイロットコーポレーション（7846）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月28日 13:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,239 | 21,383 |
| 減価償却費 | 4,520 | 5,090 |
| 減損損失 | － | 110 |
| のれん償却額 | 137 | 32 |
| 退職給付費用 | 134 | -215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 145 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -908 | -1,238 |
| 受取保険金 | － | -112 |
| 支払利息 | 202 | 148 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -385 | -79 |
| 固定資産除却損 | 248 | 58 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -286 | -480 |
| 受取補償金 | -197 | － |
| 環境対策引当金戻入額 | -141 | -42 |
| 災害による損失 | － | 91 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -889 |
| 土壌改良費用 | － | 45 |
| 合弁契約解消に伴う損失 | 1,363 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 275 | -409 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,462 | 3,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,910 | -2,372 |
| その他 | -486 | 1,308 |
| 小計 | 19,391 | 25,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 908 | 1,233 |
| 利息の支払額 | -204 | -149 |
| 保険金の受取額 | － | 112 |
| 補償金の受取額 | 197 | － |
| 環境対策費の支払額 | － | |
| 土壌改良費用の支払額 | － | -45 |
| 合弁契約解消による支払額 | -1,363 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,753 | -4,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,175 | 22,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,516 | -10,839 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,380 | 10,838 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,986 | -11,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 436 | 209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -301 | -327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,732 | -821 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 667 | 689 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -451 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 202 | － |
| その他 | -857 | 840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,707 | -11,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,076 | -1,692 |
| リース債務の返済による支出 | -331 | -376 |
| 長期借入れによる収入 | 718 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -712 | -418 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4,000 |
| 配当金の支払額 | -3,941 | -4,048 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -37 | -16 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,380 | -11,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 796 | 150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,115 | 783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,329 | 39,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
