四半期報告書-第19期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,923 | 7,575 |
減価償却費 | 1,743 | 1,912 |
環境対策引当金繰入額 | - | 16 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 192 | 404 |
負ののれん償却額 | -59 | -59 |
退職給付費用 | -16 | 39 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -93 | -140 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -43 | -42 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -73 | -13 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -86 | 25 |
受取利息及び受取配当金 | -275 | -138 |
支払利息 | 116 | 86 |
固定資産売却損益(△は益) | -8 | -356 |
固定資産除却損 | 30 | 19 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,197 | 2,106 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,447 | -2,076 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,410 | -1,465 |
その他 | 96 | 1,043 |
小計 | 9,210 | 8,936 |
利息及び配当金の受取額 | 275 | 130 |
利息の支払額 | -118 | -87 |
法人税等の支払額 | -3,227 | -2,242 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,140 | 6,736 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -376 | |
定期預金の払戻による収入 | 415 | 65 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,504 | -2,584 |
有形固定資産の売却による収入 | 23 | 440 |
無形固定資産の取得による支出 | -107 | -141 |
投資有価証券の売却による収入 | 4 | - |
その他 | -15 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,561 | -2,220 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,450 | -77 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -86 | -87 |
長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -1,150 | -1,091 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -787 | -887 |
非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,513 | -2,057 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 152 | -105 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,245 | 2,353 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,488 | 34,842 |