パイロットコーポレーション（7846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,575 | 10,297 |
| 減価償却費 | 1,912 | 1,798 |
| 環境対策引当金繰入額 | 16 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 404 | 30 |
| 負ののれん償却額 | -59 | -59 |
| 退職給付費用 | 39 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -140 | -98 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -25 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -167 |
| 支払利息 | 86 | 58 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -356 | -6 |
| 固定資産除却損 | 19 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,106 | -5,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,076 | -317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,465 | 4,283 |
| その他 | 1,043 | 1,202 |
| 小計 | 8,936 | 11,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 168 |
| 利息の支払額 | -87 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -2,242 | -1,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,736 | 10,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -186 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 65 | 186 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,584 | -751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 440 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141 | -211 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,220 | -950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -77 | -300 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -87 | -114 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 40 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,091 | -2,086 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -887 | -1,083 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,057 | -3,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,353 | 6,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,724 | 44,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
