四半期報告書-第20期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,575 | 10,297 |
減価償却費 | 1,912 | 1,798 |
環境対策引当金繰入額 | 16 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 404 | 30 |
負ののれん償却額 | -59 | -59 |
退職給付費用 | 39 | -33 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -140 | -98 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -42 | -25 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 7 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | -27 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25 | 19 |
受取利息及び受取配当金 | -138 | -167 |
支払利息 | 86 | 58 |
固定資産売却損益(△は益) | -356 | -6 |
固定資産除却損 | 19 | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,106 | -5,093 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,076 | -317 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,465 | 4,283 |
その他 | 1,043 | 1,202 |
小計 | 8,936 | 11,872 |
利息及び配当金の受取額 | 130 | 168 |
利息の支払額 | -87 | -58 |
法人税等の支払額 | -2,242 | -1,070 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,736 | 10,911 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -186 | |
定期預金の払戻による収入 | 65 | 186 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,584 | -751 |
有形固定資産の売却による収入 | 440 | 11 |
無形固定資産の取得による支出 | -141 | -211 |
その他 | 0 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,220 | -950 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -77 | -300 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -87 | -114 |
長期借入れによる収入 | 100 | 40 |
長期借入金の返済による支出 | -1,091 | -2,086 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -887 | -1,083 |
非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,057 | -3,559 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105 | 9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,353 | 6,410 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,724 | 44,134 |