四半期報告書-第21期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,297 | 13,790 |
| 減価償却費 | 1,798 | 1,754 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | － |
| 負ののれん償却額 | -59 | － |
| 退職給付費用 | -33 | -98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -98 | -195 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | -42 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -345 |
| 支払利息 | 58 | 43 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -11 |
| 固定資産除却損 | 6 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,093 | -4,321 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -317 | -887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,283 | 332 |
| その他 | 1,202 | 2,314 |
| 小計 | 11,872 | 12,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 360 |
| 利息の支払額 | -58 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -1,070 | -5,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,911 | 7,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -186 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 186 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -751 | -1,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -211 | -164 |
| その他 | 1 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -950 | -1,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | 695 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -114 | -134 |
| 長期借入れによる収入 | 40 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,086 | -1,079 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | 11 |
| 配当金の支払額 | -1,083 | -1,133 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,559 | -1,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -1,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,410 | 2,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,134 | 48,753 |