パイロットコーポレーション（7846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,790 | 14,585 |
| 減価償却費 | 1,754 | 2,070 |
| のれん償却額 | － | 137 |
| 退職給付費用 | -98 | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -195 | 84 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -47 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -345 | -543 |
| 支払利息 | 43 | 128 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -31 |
| 固定資産除却損 | 10 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -273 |
| 受取補償金 | － | -197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,321 | -6,715 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -887 | 849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 332 | -2,693 |
| その他 | 2,314 | 3,034 |
| 小計 | 12,359 | 10,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 360 | 543 |
| 利息の支払額 | -42 | -126 |
| 法人税等の支払額 | -5,406 | -4,681 |
| 補償金の受取額 | － | 197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,270 | 6,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,356 | -4,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164 | -76 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 601 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 202 |
| その他 | -7 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,510 | -13,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 695 | -1,948 |
| リース債務の返済による支出 | -134 | -163 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,079 | -256 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | － |
| 配当金の支払額 | -1,133 | -1,970 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,655 | -3,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,195 | -855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,909 | -11,525 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,444 | 33,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
