パイロットコーポレーション（7846）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月8日 11:48
- 【資料】
- 半期報告書-第23期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,585 | 12,677 |
| 減価償却費 | 2,070 | 2,346 |
| 減損損失 | － | 95 |
| のれん償却額 | 137 | － |
| 退職給付費用 | 67 | -110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84 | 97 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | -34 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -543 | -863 |
| 支払利息 | 128 | 106 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31 | -66 |
| 固定資産除却損 | 29 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -273 | -64 |
| 受取補償金 | -197 | － |
| 環境対策引当金戻入額 | － | -48 |
| 災害による損失 | － | 13 |
| 土壌改良費用 | － | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,715 | -8,773 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 849 | 3,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,693 | -2,738 |
| その他 | 3,034 | 4,020 |
| 小計 | 10,509 | 10,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 543 | 808 |
| 利息の支払額 | -126 | -105 |
| 補償金の受取額 | 197 | － |
| 土壌改良費用の支払額 | － | -22 |
| 法人税等の支払額 | -4,681 | -1,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,442 | 9,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,377 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 377 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,024 | -6,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 178 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -167 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 601 | 98 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 202 | － |
| その他 | -3 | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,257 | -16,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,948 | 1,676 |
| リース債務の返済による支出 | -163 | -185 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -256 | -235 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -886 |
| 配当金の支払額 | -1,970 | -1,949 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -16 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,854 | -2,083 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -855 | 630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,525 | -8,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,918 | 30,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
