キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,646 | 15,179 |
| 減価償却費 | 2,958 | 3,063 |
| のれん償却額 | 63 | 74 |
| 退職給付費用 | -86 | -237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -240 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -32 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -48 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -668 | -684 |
| 支払利息 | 42 | 99 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | -20 |
| 固定資産除却損 | 183 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 274 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -582 |
| 退職給付制度終了益 | -187 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,409 | -9,422 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 254 | 797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49 | -3,420 |
| その他 | 3,253 | 3,369 |
| 小計 | 9,785 | 8,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 671 | 685 |
| 利息の支払額 | -41 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -3,301 | -1,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,114 | 7,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -518 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190 | 765 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,469 | -1,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -564 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -366 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 695 |
| その他 | -159 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,394 | -1,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,003 | 1,661 |
| リース債務の返済による支出 | -199 | -232 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170 | -109 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,067 | -10,653 |
| 自己株式の売却による収入 | 30 | 6 |
| 配当金の支払額 | -2,463 | -2,231 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -282 | -36 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -503 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,653 | -11,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -230 | 755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,164 | -5,414 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 35,759 | 33,167 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 811 | － |
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