四半期報告書-第18期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 12,300 | 9,923 |
減価償却費 | 1,515 | 1,743 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 192 |
負ののれん償却額 | -59 | -59 |
退職給付費用 | -162 | -16 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -136 | -93 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -37 | -43 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 62 | -73 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -44 | -86 |
受取利息及び受取配当金 | -354 | -275 |
支払利息 | 97 | 116 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | -8 |
固定資産除却損 | 11 | 30 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -393 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,377 | -2,197 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,999 | -1,447 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 654 | 1,410 |
その他 | 446 | 96 |
小計 | 9,519 | 9,210 |
利息及び配当金の受取額 | 354 | 275 |
利息の支払額 | -97 | -118 |
法人税等の支払額 | -3,369 | -3,227 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,406 | 6,140 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -72 | -376 |
定期預金の払戻による収入 | 136 | 415 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,260 | -1,504 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 23 |
無形固定資産の取得による支出 | -97 | -107 |
投資有価証券の売却による収入 | 780 | 4 |
その他 | 8 | -15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -496 | -1,561 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,492 | 3,450 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -86 |
長期借入れによる収入 | - | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -4,232 | -1,150 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -728 | -787 |
非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,485 | 1,513 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | 152 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,374 | 6,245 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,785 | 31,030 |