四半期報告書-第17期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,802 | 12,300 |
減価償却費 | 1,403 | 1,515 |
持分法による投資損益(△は益) | -38 | - |
負ののれん償却額 | -59 | -59 |
負ののれん発生益 | -2,368 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | 906 | - |
退職給付費用 | -198 | -162 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -118 | -136 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -44 | -37 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 62 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -77 | -44 |
受取利息及び受取配当金 | -285 | -354 |
支払利息 | 84 | 97 |
固定資産売却損益(△は益) | -5 | -3 |
固定資産除却損 | 12 | 11 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -393 |
売上債権の増減額(△は増加) | -434 | -2,377 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 302 | -1,999 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -852 | 654 |
その他 | 128 | 446 |
小計 | 10,155 | 9,519 |
利息及び配当金の受取額 | 289 | 354 |
利息の支払額 | -84 | -97 |
法人税等の支払額 | -2,394 | -3,369 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,966 | 6,406 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -72 | |
定期預金の払戻による収入 | 39 | 136 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,712 | -1,260 |
有形固定資産の売却による収入 | 21 | 8 |
無形固定資産の取得による支出 | -382 | -97 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 780 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -220 | - |
その他 | 12 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,241 | -496 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 26,723 | 3,492 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
長期借入れによる収入 | 200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -233 | -4,232 |
自己株式の取得による支出 | -33,843 | |
配当金の支払額 | -517 | -728 |
非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,686 | -1,485 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | -49 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,021 | 4,374 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,461 | 24,835 |