四半期報告書-第16期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,175 | 11,802 |
減価償却費 | 1,285 | 1,403 |
持分法による投資損益(△は益) | -53 | -38 |
負ののれん償却額 | -59 | -59 |
負ののれん発生益 | - | -2,368 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 906 |
退職給付費用 | -88 | -198 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -124 | -118 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -44 | -44 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -27 | 0 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -81 | -77 |
受取利息及び受取配当金 | -286 | -285 |
支払利息 | 79 | 84 |
固定資産売却損益(△は益) | -91 | -5 |
固定資産除却損 | 11 | 12 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,121 | -434 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,437 | 302 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 919 | -852 |
その他 | 653 | 128 |
小計 | 8,708 | 10,155 |
利息及び配当金の受取額 | 289 | 289 |
利息の支払額 | -80 | -84 |
法人税等の支払額 | -4,311 | -2,394 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,606 | 7,966 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | ||
定期預金の払戻による収入 | 36 | 39 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,970 | -1,712 |
有形固定資産の売却による収入 | 904 | 21 |
無形固定資産の取得による支出 | -68 | -382 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -220 |
その他 | -17 | 12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,115 | -2,241 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,310 | 26,723 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
長期借入れによる収入 | 1,700 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -1,361 | -233 |
自己株式の取得による支出 | - | -33,843 |
自己株式の売却による収入 | 1,917 | - |
配当金の支払額 | -510 | -517 |
非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,043 | -7,686 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 700 | -60 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,233 | -2,021 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,513 | 26,105 |