四半期報告書-第15期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 10,294 | 11,175 |
減価償却費 | 1,206 | 1,285 |
持分法による投資損益(△は益) | -143 | -53 |
のれん償却額 | 9 | - |
負ののれん償却額 | -59 | -59 |
退職給付費用 | 168 | -88 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -159 | -124 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -52 | -44 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | -27 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -146 | -81 |
受取利息及び受取配当金 | -332 | -286 |
支払利息 | 92 | 79 |
固定資産売却損益(△は益) | -17 | -91 |
固定資産除却損 | 10 | 11 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,569 | -3,121 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -167 | -1,437 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,197 | 919 |
その他 | 636 | 653 |
小計 | 9,962 | 8,708 |
利息及び配当金の受取額 | 335 | 289 |
利息の支払額 | -93 | -80 |
事業再編による支出 | -99 | - |
法人税等の支払額 | -3,688 | -4,311 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,415 | 4,606 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -280 | |
定期預金の払戻による収入 | 320 | 36 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,063 | -1,970 |
有形固定資産の売却による収入 | 26 | 904 |
無形固定資産の取得による支出 | -126 | -68 |
その他 | 14 | -17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,108 | -1,115 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,624 | 2,310 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8 | -2 |
長期借入れによる収入 | - | 1,700 |
長期借入金の返済による支出 | -1,135 | -1,361 |
自己株式の売却による収入 | 53 | 1,917 |
配当金の支払額 | -348 | -510 |
非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -10 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 172 | 4,043 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -255 | 700 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,224 | 8,233 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,183 | 28,513 |