四半期報告書-第14期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,523 | 10,294 |
減価償却費 | 1,097 | 1,206 |
減損損失 | 25 | - |
事業構造改善費用 | 18 | - |
災害損失 | 26 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -25 | -143 |
のれん償却額 | 9 | 9 |
負ののれん償却額 | -59 | -59 |
退職給付費用 | - | 168 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -87 | -159 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -46 | -52 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | -5 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 211 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -146 |
受取利息及び受取配当金 | -438 | -332 |
受取保険金 | -39 | - |
支払利息 | 131 | 92 |
固定資産売却損益(△は益) | -33 | -17 |
固定資産除却損 | 11 | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,365 | -2,569 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -723 | -167 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,773 | 1,197 |
その他 | 213 | 636 |
小計 | 8,228 | 9,962 |
利息及び配当金の受取額 | 441 | 335 |
利息の支払額 | -132 | -93 |
保険金の受取額 | 39 | - |
災害損失の支払額 | -6 | - |
事業再編による支出 | -85 | -99 |
法人税等の支払額 | -2,464 | -3,688 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,020 | 6,415 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -280 | |
定期預金の払戻による収入 | 35 | 320 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,116 | -2,063 |
有形固定資産の売却による収入 | 491 | 26 |
無形固定資産の取得による支出 | -60 | -126 |
その他 | 19 | 14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -630 | -2,108 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -598 | 1,624 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | -8 |
長期借入れによる収入 | 243 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,483 | -1,135 |
自己株式の売却による収入 | 57 | 53 |
配当金の支払額 | -347 | -348 |
少数株主への配当金の支払額 | -14 | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,152 | 172 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 137 | -255 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,375 | 4,224 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,295 | 19,183 |