四半期報告書-第13期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,803 | 7,523 |
減価償却額 | 1,130 | 1,097 |
減損損失 | - | 25 |
事業構造改善費用 | - | 18 |
災害損失 | - | 26 |
持分法による投資損益 | -14 | -25 |
のれん償却額 | 9 | 9 |
負ののれん償却額 | -59 | -59 |
賞与引当金の増減額 | 191 | -87 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -27 | -46 |
貸倒引当金の増減額 | 13 | 5 |
退職給付引当金の増減額 | 160 | 211 |
受取利息及び配当金 | -163 | -438 |
受取保険金 | - | -39 |
支払利息 | 163 | 131 |
固定資産売却損益(△は益) | -6 | -33 |
固定資産除却損 | 16 | 11 |
売上債権の増減額 | -418 | -1,365 |
たな卸資産の増減額 | 521 | -723 |
仕入債務の増減額 | 607 | 1,773 |
その他 | 539 | 213 |
小計 | 6,467 | 8,228 |
利息及び配当金の受取額 | 166 | 441 |
利息の支払額 | -165 | -132 |
保険金の受取額 | - | 39 |
災害損失の支払額 | - | -6 |
事業再編による支出 | - | -85 |
法人税等の支払額 | -2,343 | -2,464 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,124 | 6,020 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -200 | |
定期性預金の払戻による収入 | 32 | 35 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,048 | -1,116 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 491 |
無形固定資産の取得による支出 | -18 | -60 |
その他 | -97 | 19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,323 | -630 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 191 | -598 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -10 |
長期借入れによる収入 | - | 243 |
長期借入金の返済による支出 | -1,796 | -1,483 |
自己株式の売却による収入 | 57 | 57 |
配当金の支払額 | -231 | -347 |
少数株主への配当金の支払額 | -5 | -14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,788 | -2,152 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -239 | 137 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 772 | 3,375 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,536 | 14,295 |