四半期報告書-第12期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,626 | 3,803 |
減価償却費 | 1,113 | 1,130 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -14 |
のれん償却額 | 9 | 9 |
負ののれん償却額 | -59 | -59 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -9 | 191 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -34 | -27 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23 | 13 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24 | 160 |
受取利息及び受取配当金 | -190 | -163 |
支払利息 | 166 | 163 |
固定資産売却損益(△は益) | -7 | -6 |
固定資産除却損 | 2 | 16 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 140 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -674 | -418 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,603 | 521 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,733 | 607 |
その他 | 906 | 539 |
小計 | 4,167 | 6,467 |
利息及び配当金の受取額 | 190 | 166 |
利息の支払額 | -166 | -165 |
法人税等の支払額 | -531 | -2,343 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,659 | 4,124 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | 0 | -200 |
定期預金の払戻による収入 | 27 | 32 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,328 | -1,048 |
有形固定資産の売却による収入 | 22 | 8 |
無形固定資産の取得による支出 | -34 | -18 |
関係会社株式の取得による支出 | -122 | - |
その他 | 0 | -97 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,434 | -1,323 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -297 | 191 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | -3 |
長期借入金の返済による支出 | -1,364 | -1,796 |
自己株式の売却による収入 | 57 | 57 |
配当金の支払額 | -231 | -231 |
少数株主への配当金の支払額 | -9 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,849 | -1,788 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -239 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -636 | 772 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,775 | 8,138 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,138 | 9,536 |