パイロットコーポレーション（7846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,626 | 3,803 |
| 減価償却費 | 1,113 | 1,130 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -14 |
| のれん償却額 | 9 | 9 |
| 負ののれん償却額 | -59 | -59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 191 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -163 |
| 支払利息 | 166 | 163 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -6 |
| 固定資産除却損 | 2 | 16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 140 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -674 | -418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,603 | 521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,733 | 607 |
| その他 | 906 | 539 |
| 小計 | 4,167 | 6,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 166 |
| 利息の支払額 | -166 | -165 |
| 法人税等の支払額 | -531 | -2,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,659 | 4,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27 | 32 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,328 | -1,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -18 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -122 | － |
| その他 | 0 | -97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,434 | -1,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -297 | 191 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | -3 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,364 | -1,796 |
| 自己株式の売却による収入 | 57 | 57 |
| 配当金の支払額 | -231 | -231 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,849 | -1,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -636 | 772 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,775 | 8,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,138 | 9,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
