パイロットコーポレーション（7846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,372 | 2,626 |
| 減価償却費 | 1,111 | 1,113 |
| 減損損失 | 36 | － |
| のれん償却額 | 9 | 9 |
| 負ののれん償却額 | -59 | -59 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -264 | -190 |
| 支払利息 | 191 | 166 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -124 | -7 |
| 固定資産除却損 | 12 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202 | -674 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -988 | -1,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 738 | 1,733 |
| その他 | 697 | 896 |
| 小計 | 4,881 | 4,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 264 | 190 |
| 利息の支払額 | -189 | -166 |
| 法人税等の支払額 | -1,198 | -531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,757 | 3,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 27 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -807 | -2,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 142 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -34 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -122 |
| その他 | -9 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -701 | -2,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -424 | -297 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5 | -4 |
| 長期借入れによる収入 | 4,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,385 | -1,364 |
| 自己株式の取得による支出 | -233 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 39 | 57 |
| 配当金の支払額 | -232 | -231 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,551 | -1,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 220 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,725 | -636 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,224 | 9,954 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,954 | 8,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
