パイロットコーポレーション（7846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,425 | 3,372 |
| 減価償却費 | 1,121 | 1,111 |
| 減損損失 | － | 36 |
| のれん償却額 | － | 9 |
| 負ののれん償却額 | -59 | -59 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -264 |
| 支払利息 | 228 | 191 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25 | -124 |
| 固定資産除却損 | 24 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -651 | 202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,136 | -988 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 781 | 738 |
| その他 | 878 | 697 |
| 小計 | 5,714 | 4,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 264 |
| 利息の支払額 | -240 | -189 |
| 法人税等の支払額 | -394 | -1,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,295 | 3,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -718 | -807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 421 | 142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -11 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324 | -701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,643 | -424 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -5 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 4,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,356 | -5,385 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -233 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 39 |
| 配当金の支払額 | -217 | -232 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,228 | -1,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -324 | 220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,418 | 1,725 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,116 | 8,534 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,534 | 9,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
