キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 13:31
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -73億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -107億700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 101億7500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 4,459 | -2,810 | -1,320 | 1,649 | -3,174 | 4,512 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 4,782 | -4,305 | 1,554 | 477 | -4,311 | 7,116 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 2,828 | 249 | -2,176 | 3,077 | -187 | 8,036 | 2Q | 5,295 | -324 | -3,228 | 4,971 | -734 | 8,534 | 3Q | 6,087 | 1,370 | -5,709 | 7,457 | -1,119 | 8,598 | 通期 | 6,153 | 918 | -5,650 | 7,071 | -1,540 | 8,224 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 2,768 | -398 | -785 | 2,370 | -412 | 10,027 | 2Q | 3,757 | -701 | -1,551 | 3,056 | -834 | 9,954 | 3Q | 5,370 | -1,240 | -1,723 | 4,130 | -1,230 | 10,050 | 通期 | 4,414 | -2,113 | -1,286 | 2,301 | -2,020 | 8,775 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 3,659 | -2,434 | -1,849 | 1,225 | -2,362 | 8,138 | 通期 | 5,762 | -4,088 | -1,451 | 1,674 | -4,342 | 8,764 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 4,124 | -1,323 | -1,788 | 2,801 | -1,066 | 9,536 | 通期 | 10,590 | -2,569 | -5,539 | 8,021 | -2,076 | 10,919 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 6,020 | -630 | -2,152 | 5,390 | -1,176 | 14,295 | 通期 | 12,107 | -2,182 | -5,729 | 9,925 | -2,948 | 14,959 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 6,415 | -2,108 | 172 | 4,307 | -2,189 | 19,183 | 通期 | 14,195 | -4,027 | -4,451 | 10,168 | -4,102 | 20,279 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 4,606 | -1,115 | 4,043 | 3,491 | -2,038 | 28,513 | 通期 | 9,752 | -3,208 | 1,174 | 6,544 | -4,145 | 28,127 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 7,966 | -2,241 | -7,686 | 5,725 | -2,094 | 26,105 | 通期 | 17,875 | -5,642 | -19,739 | 12,233 | -5,382 | 20,461 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 6,406 | -496 | -1,485 | 5,910 | -1,357 | 24,835 | 通期 | 14,116 | -2,920 | -6,866 | 11,196 | -3,825 | 24,785 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 6,140 | -1,561 | 1,513 | 4,579 | -1,611 | 31,030 | 通期 | 15,189 | -5,481 | -2,089 | 9,708 | -6,033 | 32,488 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 6,736 | -2,220 | -2,057 | 4,516 | -2,725 | 34,842 | 通期 | 15,137 | -4,461 | -5,397 | 10,676 | -3,650 | 37,724 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 10,911 | -950 | -3,559 | 9,961 | -962 | 44,134 | 通期 | 19,815 | -3,598 | -7,965 | 16,217 | -4,239 | 45,844 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 7,270 | -1,510 | -1,655 | 5,760 | -1,520 | 48,753 | 通期 | 13,753 | -5,350 | -8,370 | 8,403 | -5,881 | 45,444 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 6,442 | -13,257 | -3,854 | -6,815 | -4,100 | 33,918 | 通期 | 10,175 | -10,707 | -7,380 | -532 | -11,021 | 38,329 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 44億5900万
- 2009年12月（連） +7.24%
- 47億8200万
- 2010年12月（連） +28.67%
- 61億5300万
- 2011年12月（連） -28.26%
- 44億1400万
- 2012年12月（連） +30.54%
- 57億6200万
- 2013年12月（連） +83.79%
- 105億9000万
- 2014年12月（連） +14.32%
- 121億700万
- 2015年12月（連） +17.25%
- 141億9500万
- 2016年12月（連） -31.3%
- 97億5200万
- 2017年12月（連） +83.3%
- 178億7500万
- 2018年12月（連） -21.03%
- 141億1600万
- 2019年12月（連） +7.6%
- 151億8900万
- 2020年12月（連） -0.34%
- 151億3700万
- 2021年12月（連） +30.9%
- 198億1500万
- 2022年12月（連） -30.59%
- 137億5300万
- 2023年12月（連） -26.02%
- 101億7500万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -28億1000万
- 2009年12月（連）投入+53.2%
- -43億500万
- 2010年12月（連）資金回収
- 9億1800万
- 2011年12月（連）資金投入
- -21億1300万
- 2012年12月（連）投入+93.47%
- -40億8800万
- 2013年12月（連）投入-37.16%
- -25億6900万
- 2014年12月（連）投入-15.06%
- -21億8200万
- 2015年12月（連）投入+84.56%
- -40億2700万
- 2016年12月（連）投入-20.34%
- -32億800万
- 2017年12月（連）投入+75.87%
- -56億4200万
- 2018年12月（連）投入-48.25%
- -29億2000万
- 2019年12月（連）投入+87.71%
- -54億8100万
- 2020年12月（連）投入-18.61%
- -44億6100万
- 2021年12月（連）投入-19.35%
- -35億9800万
- 2022年12月（連）投入+48.69%
- -53億5000万
- 2023年12月（連）投入+100.13%
- -107億700万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）返済還元
- -13億2000万
- 2009年12月（連）資金調達
- 15億5400万
- 2010年12月（連）返済還元
- -56億5000万
- 2011年12月（連）返済還元
- -12億8600万
- 2012年12月（連）返済還元
- -14億5100万
- 2013年12月（連）返済還元
- -55億3900万
- 2014年12月（連）返済還元
- -57億2900万
- 2015年12月（連）返済還元
- -44億5100万
- 2016年12月（連）資金調達
- 11億7400万
- 2017年12月（連）返済還元
- -197億3900万
- 2018年12月（連）返済還元
- -68億6600万
- 2019年12月（連）返済還元
- -20億8900万
- 2020年12月（連）返済還元
- -53億9700万
- 2021年12月（連）返済還元
- -79億6500万
- 2022年12月（連）返済還元
- -83億7000万
- 2023年12月（連）返済還元
- -73億8000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- 16億4900万
- 2009年12月（連） -71.07%
- 4億7700万
- 2010年12月（連） 大幅増
- 70億7100万
- 2011年12月（連） -67.46%
- 23億100万
- 2012年12月（連） -27.25%
- 16億7400万
- 2013年12月（連） +379.15%
- 80億2100万
- 2014年12月（連） +23.74%
- 99億2500万
- 2015年12月（連） +2.45%
- 101億6800万
- 2016年12月（連） -35.64%
- 65億4400万
- 2017年12月（連） +86.93%
- 122億3300万
- 2018年12月（連） -8.48%
- 111億9600万
- 2019年12月（連） -13.29%
- 97億800万
- 2020年12月（連） +9.97%
- 106億7600万
- 2021年12月（連） +51.9%
- 162億1700万
- 2022年12月（連） -48.18%
- 84億300万
- 2023年12月（連） マイ転
- -5億3200万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -31億7400万
- 2009年12月（連）増加+35.82%
- -43億1100万
- 2010年12月（連）減少-64.28%
- -15億4000万
- 2011年12月（連）増加+31.17%
- -20億2000万
- 2012年12月（連）増加+114.95%
- -43億4200万
- 2013年12月（連）減少-52.19%
- -20億7600万
- 2014年12月（連）増加+42%
- -29億4800万
- 2015年12月（連）増加+39.15%
- -41億200万
- 2016年12月（連）増加+1.05%
- -41億4500万
- 2017年12月（連）増加+29.84%
- -53億8200万
- 2018年12月（連）減少-28.93%
- -38億2500万
- 2019年12月（連）増加+57.73%
- -60億3300万
- 2020年12月（連）減少-39.5%
- -36億5000万
- 2021年12月（連）増加+16.14%
- -42億3900万
- 2022年12月（連）増加+38.74%
- -58億8100万
- 2023年12月（連）増加+87.4%
- -110億2100万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 45億1200万
- 2009年12月（連） +57.71%
- 71億1600万
- 2010年12月（連） +15.57%
- 82億2400万
- 2011年12月（連） +6.7%
- 87億7500万
- 2012年12月（連） -0.13%
- 87億6400万
- 2013年12月（連） +24.59%
- 109億1900万
- 2014年12月（連） +37%
- 149億5900万
- 2015年12月（連） +35.56%
- 202億7900万
- 2016年12月（連） +38.7%
- 281億2700万
- 2017年12月（連） -27.25%
- 204億6100万
- 2018年12月（連） +21.13%
- 247億8500万
- 2019年12月（連） +31.08%
- 324億8800万
- 2020年12月（連） +16.12%
- 377億2400万
- 2021年12月（連） +21.52%
- 458億4400万
- 2022年12月（連） -0.87%
- 454億4400万
- 2023年12月（連） -15.66%
- 383億2900万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 5.57%
- 2009年12月（連）
- 7.17%
- 2010年12月（連）
- 8.87%
- 2011年12月（連）
- 6.37%
- 2012年12月（連）
- 8.09%
- 2013年12月（連）
- 12.83%
- 2014年12月（連）
- 13.41%
- 2015年12月（連）
- 14.31%
- 2016年12月（連）
- 9.92%
- 2017年12月（連）
- 17.17%
- 2018年12月（連）
- 13.57%
- 2019年12月（連）
- 14.65%
- 2020年12月（連）
- 17.38%
- 2021年12月（連）
- 19.23%
- 2022年12月（連）
- 12.19%
- 2023年12月（連）
- 8.58%