パイロットコーポレーション（7846）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年3月30日 15:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,624 | 21,050 |
| 減価償却費 | 2,644 | 2,825 |
| 減損損失 | 482 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 8 |
| 固定資産解体費用引当金繰入額 | 137 | 88 |
| 環境対策引当金繰入額 | 45 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -148 | -74 |
| のれん償却額 | 9 | － |
| 負ののれん償却額 | -119 | -119 |
| 退職給付費用 | 336 | -177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -277 | -193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -502 | -479 |
| 支払利息 | 169 | 159 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | -126 |
| 固定資産除却損 | 20 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,497 | -1,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 436 | -3,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 277 | 730 |
| その他 | -232 | -1,779 |
| 小計 | 20,419 | 17,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 505 | 482 |
| 利息の支払額 | -172 | -159 |
| 事業再編による支出 | -113 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,444 | -7,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,195 | 9,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -551 | -72 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550 | 71 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,888 | -3,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -214 | -664 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -32 |
| その他 | 38 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,027 | -3,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 46 | 292 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11 | -4 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,745 | -1,968 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 自己株式の売却による収入 | 113 | 1,917 |
| 配当金の支払額 | -812 | -1,024 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,451 | 1,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -396 | 129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,320 | 7,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,279 | 28,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
