有価証券報告書-第15期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月30日 15:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 18,624 | 21,050 |
減価償却費 | 2,644 | 2,825 |
減損損失 | 482 | - |
ゴルフ会員権評価損 | - | 8 |
固定資産解体費用引当金繰入額 | 137 | 88 |
環境対策引当金繰入額 | 45 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -148 | -74 |
のれん償却額 | 9 | - |
負ののれん償却額 | -119 | -119 |
退職給付費用 | 336 | -177 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 31 | -3 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | -3 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | -43 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -277 | -193 |
受取利息及び受取配当金 | -502 | -479 |
支払利息 | 169 | 159 |
固定資産売却損益(△は益) | -28 | -126 |
固定資産除却損 | 20 | 32 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,497 | -1,625 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 436 | -3,011 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 277 | 730 |
その他 | -232 | -1,779 |
小計 | 20,419 | 17,256 |
利息及び配当金の受取額 | 505 | 482 |
利息の支払額 | -172 | -159 |
事業再編による支出 | -113 | - |
法人税等の支払額 | -6,444 | -7,827 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,195 | 9,752 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -551 | -72 |
定期預金の払戻による収入 | 550 | 71 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,888 | -3,481 |
有形固定資産の売却による収入 | 49 | 941 |
無形固定資産の取得による支出 | -214 | -664 |
投資有価証券の取得による支出 | -11 | -32 |
その他 | 38 | 28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,027 | -3,208 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 46 | 292 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11 | -4 |
長期借入れによる収入 | - | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,745 | -1,968 |
自己株式の取得による支出 | -2 | |
自己株式の売却による収入 | 113 | 1,917 |
配当金の支払額 | -812 | -1,024 |
非支配株主への配当金の支払額 | -40 | -38 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,451 | 1,174 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -396 | 129 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,320 | 7,847 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,279 | 28,127 |