パイロットコーポレーション（7846）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月30日 14:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本標準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,661 | 18,624 |
| 減価償却費 | 2,410 | 2,644 |
| 減損損失 | 123 | 482 |
| 事業構造改善費用 | 71 | － |
| 災害損失 | 26 | － |
| 固定資産解体費用引当金繰入額 | － | 137 |
| 環境対策引当金繰入額 | － | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -148 |
| のれん償却額 | 19 | 9 |
| 負ののれん償却額 | -119 | -119 |
| 退職給付費用 | － | 336 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 31 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 220 | -277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -643 | -502 |
| 受取保険金 | -39 | － |
| 支払利息 | 242 | 169 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -98 | -28 |
| 固定資産除却損 | 33 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -785 | -1,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -553 | 436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,211 | 277 |
| その他 | -432 | -232 |
| 小計 | 16,385 | 20,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 646 | 505 |
| 利息の支払額 | -244 | -172 |
| 保険金の受取額 | 39 | － |
| 災害損失の支払額 | -6 | － |
| 事業再編による支出 | -109 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -4,603 | -6,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,107 | 14,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -187 | -551 |
| 定期預金の払戻による収入 | 186 | 550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,815 | -3,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 729 | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133 | -214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -11 |
| その他 | 37 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,182 | -4,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,726 | 46 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13 | -11 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,578 | -3,745 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 112 | 113 |
| 配当金の支払額 | -695 | -812 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -29 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,729 | -4,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -155 | -396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,039 | 5,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,959 | 20,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
