パイロットコーポレーション（7846）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月27日 15:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,823 | 14,661 |
| 減価償却費 | 2,437 | 2,410 |
| 減損損失 | 211 | 123 |
| 事業構造改善費用 | 199 | 71 |
| 災害損失 | － | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -19 |
| のれん償却額 | 19 | 19 |
| 負ののれん償却額 | -119 | -119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 157 | 46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 325 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -317 | -643 |
| 受取保険金 | － | -39 |
| 支払利息 | 309 | 242 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | -98 |
| 固定資産除却損 | 97 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -931 | -785 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,723 | -553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 534 | 1,211 |
| その他 | 884 | -432 |
| 小計 | 14,322 | 16,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 320 | 646 |
| 利息の支払額 | -313 | -244 |
| 保険金の受取額 | － | 39 |
| 災害損失の支払額 | － | -6 |
| 事業再編による支出 | － | -109 |
| 法人税等の支払額 | -3,738 | -4,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,590 | 12,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -470 | -187 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 186 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,906 | -2,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 729 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170 | -133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59 | |
| その他 | -142 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,569 | -2,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,030 | -2,726 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12 | -13 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,321 | -2,578 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 自己株式の売却による収入 | 115 | 112 |
| 配当金の支払額 | -578 | -695 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,539 | -5,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -326 | -155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,155 | 4,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,919 | 14,959 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
