有価証券報告書-第12期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,326 | 8,823 |
減価償却費 | 2,403 | 2,437 |
減損損失 | 783 | 211 |
事業構造改善費用 | 167 | 199 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -25 |
のれん償却額 | 19 | 19 |
負ののれん償却額 | -119 | -119 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 18 | 157 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | 20 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -98 | -11 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 163 | 325 |
受取利息及び受取配当金 | -303 | -317 |
支払利息 | 326 | 309 |
固定資産売却損益(△は益) | -138 | -15 |
固定資産除却損 | 15 | 97 |
売上債権の増減額(△は増加) | -963 | -931 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,089 | 1,723 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 755 | 534 |
その他 | 689 | 884 |
小計 | 6,954 | 14,322 |
利息及び配当金の受取額 | 303 | 320 |
利息の支払額 | -328 | -313 |
法人税等の支払額 | -1,166 | -3,738 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,762 | 10,590 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -150 | -470 |
定期預金の払戻による収入 | 204 | 150 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,246 | -1,906 |
有形固定資産の売却による収入 | 468 | 30 |
無形固定資産の取得による支出 | -96 | -170 |
投資有価証券の取得による支出 | -87 | -59 |
関係会社株式の取得による支出 | -152 | - |
その他 | -27 | -142 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,088 | -2,569 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 963 | -2,030 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -12 |
長期借入れによる収入 | 751 | 300 |
長期借入金の返済による支出 | -2,796 | -3,321 |
自己株式の取得による支出 | - | |
自己株式の売却による収入 | 115 | 115 |
配当金の支払額 | -461 | -578 |
少数株主への配当金の支払額 | -15 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,451 | -5,539 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -234 | -326 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -11 | 2,155 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,764 | 10,919 |