パイロットコーポレーション（7846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,135 | 5,326 |
| 減価償却費 | 2,336 | 2,403 |
| 減損損失 | 90 | 783 |
| のれん償却額 | 19 | 19 |
| 負ののれん償却額 | -119 | -119 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -229 | -98 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47 | 163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -491 | -303 |
| 支払利息 | 370 | 326 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -124 | -138 |
| 固定資産除却損 | 32 | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 516 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4 | -963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -934 | -2,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 208 | 755 |
| その他 | 435 | 875 |
| 小計 | 6,202 | 6,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 491 | 303 |
| 利息の支払額 | -369 | -328 |
| 法人税等の支払額 | -1,910 | -1,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,414 | 5,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -247 | -150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,966 | -4,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 243 | 468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -87 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -229 | -152 |
| その他 | -8 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,113 | -4,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,017 | 963 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11 | -7 |
| 長期借入れによる収入 | 5,400 | 751 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,062 | -2,796 |
| 自己株式の取得による支出 | -233 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 97 | 115 |
| 配当金の支払額 | -476 | -461 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,286 | -1,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -469 | -234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 545 | -11 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,224 | 8,775 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,775 | 8,764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
