パイロットコーポレーション（7846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,776 | 4,135 |
| 減価償却費 | 2,347 | 2,336 |
| 減損損失 | － | 90 |
| のれん償却額 | 9 | 19 |
| 負ののれん償却額 | -119 | -119 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103 | -229 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -497 | -491 |
| 支払利息 | 440 | 370 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,214 | -124 |
| 固定資産除却損 | 39 | 32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | 516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,004 | -4 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 365 | -934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 410 | 208 |
| その他 | 357 | 435 |
| 小計 | 7,119 | 6,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 497 | 491 |
| 利息の支払額 | -452 | -369 |
| 法人税等の支払額 | -1,011 | -1,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,153 | 4,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150 | -247 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,475 | -1,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,745 | 243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -54 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -229 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 営業譲受による支出 | -153 | － |
| その他 | -134 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 918 | -2,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,534 | 1,017 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -11 |
| 長期借入れによる収入 | 3,580 | 5,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,229 | -7,062 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -233 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 97 |
| 配当金の支払額 | -448 | -476 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,650 | -1,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -312 | -469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,108 | 545 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,116 | 8,224 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,224 | 8,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
