パイロットコーポレーション（7846）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年3月30日 15:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 794 | 6,776 |
| 減価償却費 | 2,783 | 2,347 |
| 減損損失 | 229 | － |
| のれん償却額 | 10 | 9 |
| 負ののれん償却額 | -120 | -119 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -295 | 103 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -407 | 55 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -134 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -344 | -497 |
| 支払利息 | 498 | 440 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -2,214 |
| 固定資産除却損 | 280 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 134 | 32 |
| 関係会社株式評価損 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,284 | -1,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,851 | 365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,699 | 410 |
| その他 | 1,189 | 357 |
| 小計 | 6,042 | 7,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 344 | 497 |
| 利息の支払額 | -492 | -452 |
| 法人税等の支払額 | -1,112 | -1,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,782 | 6,153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -150 | -150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,279 | -1,475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 2,745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -65 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 営業譲受による支出 | － | -153 |
| その他 | － | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,305 | 918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,220 | -3,534 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | -2 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 3,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,367 | -5,229 |
| 社債の償還による支出 | -50 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 49 | － |
| 配当金の支払額 | -478 | -448 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,554 | -5,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 572 | -312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,603 | 1,108 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,512 | 7,116 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,116 | 8,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
