パイロットコーポレーション（7846）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年3月30日 11:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,194 | 794 |
| 減価償却費 | 2,865 | 2,783 |
| 減損損失 | 387 | 229 |
| のれん償却額 | 10 | 10 |
| 負ののれん償却額 | -126 | -120 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 303 | -295 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -146 | -407 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 74 | -134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -551 | -344 |
| 支払利息 | 556 | 498 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | -5 |
| 固定資産除却損 | 65 | 280 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -89 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 194 | 134 |
| 関係会社株式評価損 | 8 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 294 | 1,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,191 | 1,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,057 | -1,699 |
| その他 | -999 | 1,189 |
| 小計 | 6,868 | 6,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 551 | 344 |
| 利息の支払額 | -554 | -492 |
| 法人税等の支払額 | -2,406 | -1,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,459 | 4,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -709 | -150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 770 | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,002 | -4,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 245 | 1 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 貸付けによる支出 | -10 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,810 | -4,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,784 | 1,220 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -4 |
| 長期借入れによる収入 | 8,600 | 3,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,267 | -2,367 |
| 社債の償還による支出 | -1,100 | -50 |
| 自己株式の売却による収入 | 24 | 49 |
| 自己株式の取得による支出 | -147 | － |
| 配当金の支払額 | -623 | -478 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,320 | 1,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,361 | 572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,033 | 2,603 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,510 | 4,512 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 34 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,512 | 7,116 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
