パイロットコーポレーション（7846）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月29日 13:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,050 | 22,108 |
| 減価償却費 | 2,825 | 3,186 |
| 減損損失 | － | 27 |
| ゴルフ会員権評価損 | 8 | 5 |
| 固定資産解体費用引当金繰入額 | 88 | 22 |
| 環境対策引当金繰入額 | － | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74 | -38 |
| 負ののれん償却額 | -119 | -119 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,368 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 906 |
| 退職給付費用 | -177 | -397 |
| 環境対策引当金戻入額 | － | -32 |
| 助成金収入 | － | -65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 42 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -193 | -156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -479 | -585 |
| 支払利息 | 159 | 196 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -126 | -23 |
| 固定資産除却損 | 32 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,625 | 402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,011 | 510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 730 | -1,278 |
| その他 | -1,779 | 484 |
| 小計 | 17,256 | 22,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 482 | 589 |
| 利息の支払額 | -159 | -192 |
| 法人税等の支払額 | -7,827 | -5,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,752 | 17,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -72 | -649 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71 | 644 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,481 | -4,890 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 941 | 98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -664 | -492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 83 |
| 有形固定資産の解体による支出 | － | -222 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -220 |
| その他 | 28 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,208 | -5,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 292 | 472 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | -5 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 15,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,968 | -472 |
| 自己株式の取得による支出 | | -33,844 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,917 | － |
| 配当金の支払額 | -1,024 | -1,048 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,174 | -19,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 129 | -159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,847 | -7,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,127 | 20,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
