有価証券報告書-第16期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月29日 13:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 21,050 | 22,108 |
減価償却費 | 2,825 | 3,186 |
減損損失 | - | 27 |
ゴルフ会員権評価損 | 8 | 5 |
固定資産解体費用引当金繰入額 | 88 | 22 |
環境対策引当金繰入額 | - | 5 |
持分法による投資損益(△は益) | -74 | -38 |
負ののれん償却額 | -119 | -119 |
負ののれん発生益 | - | -2,368 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 906 |
退職給付費用 | -177 | -397 |
環境対策引当金戻入額 | - | -32 |
助成金収入 | - | -65 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | 42 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -43 | -1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -193 | -156 |
受取利息及び受取配当金 | -479 | -585 |
支払利息 | 159 | 196 |
固定資産売却損益(△は益) | -126 | -23 |
固定資産除却損 | 32 | 13 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -37 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,625 | 402 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,011 | 510 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 730 | -1,278 |
その他 | -1,779 | 484 |
小計 | 17,256 | 22,804 |
利息及び配当金の受取額 | 482 | 589 |
利息の支払額 | -159 | -192 |
法人税等の支払額 | -7,827 | -5,325 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,752 | 17,875 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -72 | -649 |
定期預金の払戻による収入 | 71 | 644 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,481 | -4,890 |
有形固定資産の売却による収入 | 941 | 98 |
無形固定資産の取得による支出 | -664 | -492 |
投資有価証券の取得による支出 | -32 | -21 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 83 |
有形固定資産の解体による支出 | - | -222 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -220 |
その他 | 28 | 27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,208 | -5,642 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 292 | 472 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | -5 |
長期借入れによる収入 | 2,000 | 15,200 |
長期借入金の返済による支出 | -1,968 | -472 |
自己株式の取得による支出 | | -33,844 |
自己株式の売却による収入 | 1,917 | - |
配当金の支払額 | -1,024 | -1,048 |
非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -41 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,174 | -19,739 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 129 | -159 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,847 | -7,665 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,127 | 20,461 |