パイロットコーポレーション（7846）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 578 | 1,059 |
| 減価償却費 | 562 | 539 |
| のれん償却額 | － | 4 |
| 負ののれん償却額 | -29 | -29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -98 |
| 支払利息 | 116 | 95 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24 | -6 |
| 固定資産除却損 | 12 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 597 | 1,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 449 | -693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 319 | 562 |
| その他 | 614 | 609 |
| 小計 | 3,206 | 3,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 98 |
| 利息の支払額 | -116 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -333 | -866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,828 | 2,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -178 | -408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 433 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 249 | -398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,273 | -265 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | 0 | -3 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -698 | -2,762 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -233 |
| 配当金の支払額 | -203 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,176 | -785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 920 | 1,797 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,116 | 8,036 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,036 | 10,027 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
